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Ct European Real Estate Securities Fund B Acc Eur (0P0000ND5Q)

Irlanda

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5NGC706

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.66M

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Posiciones en 0P0000ND5Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.190	20.820	18.630
Acciones	95.120	95.450	0.330
Otros	3.110	3.420	0.310

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.460	14.283
Precio/Valor Contable	0.949	0.909
Precio/Ventas	5.949	5.346
Precio/Flujo de Caja	14.828	13.554
Rendimiento del dividendo	3.078	3.988
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.264	7.490

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	94.561

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Swiss Prime Site	CH0008038389	5.85	101.60	+0.49%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	5.24	76.420	-1.06%
Vonovia	DE000A1ML7J1	5.16	27.60	-1.43%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	5.10	70.00	-3.23%
Unite	GB0006928617	5.09	791.50	-0.06%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4.80	130.80	-0.38%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4.63	73.78	-0.57%
Grand City	LU0775917882	4.27	10.88	-1.72%
Tag Immobilien	DE0008303504	3.89	13.08	-0.98%
Klepierre	FR0000121964	3.78	27.86	-1.07%

Principales fondos de acciones de Thames River Capital LLP

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Real Estate Securities Fund A EUR A		12.66M	-9.85	-12.76	2.47

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USD/JPY	157.69	-0.38	-0.24%
EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
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