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Nippon India Floating Rate Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZN0V)

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1DU8

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 78.22B

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Posiciones en 0P0000ZN0V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Direct (0P0000ZN0V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Direct incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.360	5.360
Bonos	94.380	94.380
Otros	0.260	0.260

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	62.723	44.286
Gobierno	32.901	38.673
Efectivo	4.116	12.399

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4.51	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.07	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	3.75	-	-
Jamnagar Utilities And Power Pvt Limited	INE936D07174	3.50	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3.25	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3.21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2.85	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2.78	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2.70	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2.68	-	-

Principales fondos de bonos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	78.22B	6.48	6.20	6.26
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	78.22B	7.27	6.39	-
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	78.22B	6.74	6.31	6.27
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	78.22B	5.17	5.77	6.23
Reliance FloatRate Fund Short Gr	78.22B	7.11	6.19	7.32

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