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Nippon India Floating Rate Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V8K2)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01HK2

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 75.81B

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Posiciones en 0P0000V8K2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte (0P0000V8K2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.530	4.530
Bonos	95.190	95.190
Otros	0.280	0.280

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65.331	45.191
Gobierno	31.168	45.258
Efectivo	3.222	12.939

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4.64	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3.62	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3.33	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3.30	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2.92	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2.86	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2.79	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.79	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2.75	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2.68	101.720	-0.20%

Principales fondos de bonos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Money Manager Fund Divid	85.15B	7.41	6.06	6.75
Reliance Money Manager Fund Growt	85.15B	7.41	6.09	6.76
Reliance Money Mngr Fund Dir Div	85.15B	8.02	6.70	7.26
Reliance Money Mngr Fund Dir Bonus	85.15B	8.02	6.74	7.27
Reliance Money Mngr Fund Dir Gr	85.15B	8.02	6.74	7.27

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