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Nippon India Gilt Securities Fund -growth (LP62501372)

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36.699 -0.026 -0.07%

12/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01BU4

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21.08B

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Posiciones en LP62501372

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Gilt Securities Fund -Growth (LP62501372). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Gilt Securities Fund -Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.370	3.370	0.000
Bonos	96.630	96.630	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.627	91.313
Efectivo	3.373	10.310

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	15.02	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	14.56	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	11.30	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	10.77	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	8.25	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	7.28	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	6.81	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4.04	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2.95	102.900	+0.07%
6.8% Govt Stock 2060	IN0020200187	2.76	-	-

Principales fondos de bonos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Money Manager Dir D DRIP	90.04B	7.80	6.76	6.11
Reliance Money Manager Dir W Div	90.04B	7.17	6.57	5.91
Reliance Money Manager Fund Bonus	90.04B	6.77	5.97	6.76
Reliance Money Manager Retail W Div	90.04B	6.48	5.79	5.25
Reliance Money Manager Fund Divid	90.04B	6.77	5.94	6.75

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