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Nippon India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V6YP)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UH1

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77.83B

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Posiciones en 0P0000V6YP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Liquid Fund Cash Plan Quarterly Dividend (0P0000V6YP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Liquid Fund Cash Plan Quarterly Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	68.320	68.320
Bonos	31.480	31.480
Otros	0.200	0.200

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	51.105	40.236
Corporativo	45.085	42.165
Gobierno	3.607	15.997

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 102

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	4.49	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	3.68	-	-
PNb Housing Finance Limited	INE572E07134	2.89	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07316	2.56	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2.56	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	2.55	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2.42	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	2.34	-	-
HDFC Credila Financial Services Ltd	INE539K07270	1.29	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd	INE516Y07485	1.28	-	-

Principales fondos de otros activos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Dir B	390.01B	27.91	27.77	15.50
Reliance Equity Opportunities Bonus	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities Div	390.01B	26.05	26.14	14.22
Reliance Equity Opportunities Gr	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390.01B	27.91	27.77	15.50

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Plata	30.380	+0.097	+0.32%

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EUR/USD	1.0423	+0.0019	+0.18%
USD/JPY	157.96	+0.56	+0.35%
EUR/MXN	21.0611	+0.0981	+0.47%
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USD/CAD	1.4414	+0.0050	+0.35%
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