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Nippon India Hybrid Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQ6)

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FG4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.31B

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Posiciones en 0P00005UQ6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Monthly Income Plan Quarterly Dividend Pa (0P00005UQ6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Monthly Income Plan Quarterly Dividend Pa incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	11.020	11.020
Acciones	15.380	15.380
Bonos	73.350	73.350
Otros	0.260	0.260

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.362	22.008
Precio/Valor Contable	2.570	3.086
Precio/Ventas	2.577	2.542
Precio/Flujo de Caja	13.547	16.857
Rendimiento del dividendo	1.913	1.369
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.145	17.419

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.060	29.833
Industria	12.970	13.705
Tecnología	12.030	10.796
Consumo cíclico	8.340	15.152
Energía	8.300	6.742
Bienes Raíces	7.650	3.393
Bienes de consumo	6.270	6.681
Materias primas	5.930	7.146
Salud	4.260	7.844
Servicios de comunicación	3.470	5.387
Servicios públicos	2.750	4.136

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	6.00	-	-
Century Textiles And Industries Limited	INE055A08060	4.22	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	3.66	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	3.63	-	-
Delhi International Airport Limited	INE657H08035	3.16	-	-
Shriram Housing Finance Limited 9.25%	INE432R07414	3.02	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08055	3.01	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	3.01	-	-
Indostar Capital Finance Limited	INE896L07926	3.00	-	-
Sandur Manganese And Iron Ores Limited (The) 11%	INE149K07013	2.97	-	-

Principales fondos de acciones de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	616.46B	27.11	29.03	22.54
Reliance Small Cap Fund Dividend	616.46B	26.21	30.15	22.86
Reliance Small Cap Fund Growth	616.46B	27.11	29.03	22.54
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616.46B	28.02	30.13	23.72
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616.46B	27.33	31.23	24.03

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USD/CAD	1.4447	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.11	0.00	0.00%

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