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Nippon India Low Duration Fund Retail Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009MUP)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ER4

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 90.04B

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Posiciones en 0P00009MUP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Money Manager Fund Retail Monthly Dividen (0P00009MUP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Money Manager Fund Retail Monthly Dividen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	38.420	41.960	3.540
Bonos	61.410	61.410	0.000
Otros	0.180	0.180	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60.605	45.372
Efectivo	24.389	28.326
Gobierno	14.825	22.137

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.72	-	-
Bharti Telecom Limited 8.65%	INE403D08231	1.95	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	1.93	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	1.90	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	1.81	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	1.78	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1.73	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1.68	-	-
Hinduja Leyland Finance Limited	INE146O07508	1.67	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.66	-	-

Principales fondos de bonos de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Money Manager Retail Q Div	90.04B	6.52	5.76	5.31
Reliance Money Manager Dir Q Div	90.04B	7.21	6.52	5.72
Reliance Money Manager Dir M Div	90.04B	7.28	6.58	5.83
Reliance Money Manager Dir D DRIP	90.04B	7.80	6.76	6.11
Reliance Money Manager Dir W Div	90.04B	7.17	6.57	5.91

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US Tech 100	21,799.0	+302.8	+1.41%
DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
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Índice dólar	108.000	+0.190	+0.18%

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Petróleo crudo WTI	70.10	-0.06	-0.09%
Petróleo Brent	73.22	+0.90	+1.24%
Cobre	4.1025	0.0000	0.00%
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Plata	30.230	0.000	0.00%

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EUR/USD	1.0410	+0.0013	+0.12%
USD/JPY	157.43	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	20.9912	+0.0413	+0.20%
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USD/CAD	1.4365	+0.0004	+0.03%
EUR/JPY	163.88	+0.46	+0.28%

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