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Nippon India Small Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVFZ)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01J91

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 570.1B

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Posiciones en 0P0000XVFZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Dividend P (0P0000XVFZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Dividend P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.070	5.070	0.000
Acciones	94.930	94.930	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.238	14.385
Precio/Valor Contable	2.819	3.277
Precio/Ventas	2.140	2.292
Precio/Flujo de Caja	19.600	20.121
Rendimiento del dividendo	0.984	0.852
Crecimiento de las ganancias a 5 años	49.640	22.443

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	25.320	23.813
Servicios financieros	14.180	14.961
Consumo cíclico	13.440	18.265
Materias primas	13.020	13.312
Tecnología	9.710	7.044
Bienes de consumo	9.310	5.584
Salud	8.390	10.037
Servicios públicos	2.050	1.783
Servicios de comunicación	2.010	1.950
Energía	1.920	3.027
Bienes Raíces	0.650	3.540

Distribución geográfica

Acciones

Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 236

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	1.98	1,706.60	-0.27%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1.86	4,808.45	+0.73%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1.46	1,578.20	+1.18%
Tube Invest India	INE974X01010	1.46	2,926.55	+0.29%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1.33	186.71	-3.20%
Dixon Tech	INE935N01020	1.24	13,324.05	+1.87%
State Bank	INE062A01020	1.23	727.85	+0.66%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1.18	5,481.55	-0.92%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1.09	10,035.75	+6.49%
NLC India	INE589A01014	1.06	226.10	-1.40%

Principales fondos de acciones de Nippon Life India Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dividend	570.1B	-20.70	19.45	19.17
Reliance Small Cap Fund Growth	570.1B	-20.12	20.26	18.95
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570.1B	-20.03	21.28	20.09
Reliance Small Cap Fund Dir Div	570.1B	-20.03	21.28	20.09
Reliance Small Cap Fund Bonus	570.1B	-20.12	20.26	18.95

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EUR/USD	1.0882	+0.0030	+0.28%
USD/JPY	148.56	+0.75	+0.51%
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