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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.610 | 16.290 | 3.680 |
Bonos | 87.390 | 87.390 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 48.057 | 69.735 |
Efectivo | 12.612 | 11.483 |
Gobierno | 13.647 | 9.815 |
Número de posiciones en largo: 37
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
6.000% Wct Holdings Berhad Imtn (Series 1 Tranche 2) 27/09/2119 | - | 11.49 | - | - | |
DRB-HICOM Berhad 5.08% | MYBVN2001847 | 8.62 | - | - | |
Tnb Power Generation Sdn Bhd Imtn 4.840% | - | 8.00 | - | - | |
Malaysia (Govt Of) 4.417% | MYBGY2100027 | 7.92 | - | - | |
Tenaga Nasional Bhd 3.55% | MYBVX2001655 | 5.48 | - | - | |
Sarawak Energy Berhad 4.19% | MYBVK2302514 | 3.88 | - | - | |
Dialog Perpetual Sukuk Wakalah (Tranche 1) 4.150% | - | 3.77 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 4.921% | MYBMZ1800051 | 3.30 | - | - | |
Muamalat At1 Sukuk Wakalah 6.350% | - | 2.68 | - | - | |
Aquasar Imtn 5.430% | - | 2.47 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RHB Cash Management Fund 1 | 2.85B | 0.82 | 2.68 | 3.19 | ||
RHB OSK Islamic Cash Management Fun | 1.94B | 0.86 | 2.64 | 3.11 | ||
RHB OSK Cash Management Fund 2 | 340.8M | 0.88 | 2.67 | 3.07 | ||
RHB Islamic Bond Fund | 211.1M | 1.40 | -1.95 | 1.73 | ||
RHB OSK Income Fund 2 | 62.31M | 1.46 | -0.32 | 2.23 |
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