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Rhb Islamic Cash Management Fund (0P0000GCAE)

Kuala Lumpur

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1.089 0.000 0%

05/02 - Mercado cerrado. Valores en MYR

Tipo: Fondo

Mercado: Malasia

Emisor: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900CP004

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.94B

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Posiciones en 0P0000GCAE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RHB-OSK Islamic Cash Management Fund (0P0000GCAE). Nuestra información sobre los activos en cartera de RHB-OSK Islamic Cash Management Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	100.000	100.370	0.370

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	100.000	54.332

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 5

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Islamic Deposits With Licensed Financial Institutions	-	95.91	-	-
	Bank Balances	-	4.47	-	-

Principales fondos de bonos de RHB Asset Management Sdn Bhd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RHB Cash Management Fund 1	2.85B	2.24	2.69	3.07
RHB OSK Cash Management Fund 2	340.8M	3.54	3.12	3.08
RHB Islamic Bond Fund	211.1M	6.45	-1.67	1.65
RHB OSK Income Fund 2	62.31M	8.70	0.54	2.59
RHB OSK Bond Fund	50.07M	2.04	5.13	4.76

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