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Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class I (SAMBX)

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7.80 -0.01 -0.13%

09/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Virtus

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.1B

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Posiciones en SAMBX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I (SAMBX). Nuestra información sobre los activos en cartera de RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.70	8.43	5.73
Acciones	0.35	0.35	0.00
Bonos	96.64	96.64	0.00
Convertibles	0.29	0.29	0.00
Preferentes	0.01	0.01	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	32.46
Precio/Valor Contable	0.91	1.73
Precio/Ventas	0.92	1.00
Precio/Flujo de Caja	4.27	6.08
Rendimiento del dividendo	-	2.35
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.62

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	100.00	59.21

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 315

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1.23	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1.15	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1.02	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	0.98	-	-
Waterbridge Midstream Op Term Loan B	-	0.96	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0.86	-	-
Peraton Term Loan B	-	0.86	-	-
Venga Finance Sarl Term Loan B	-	0.85	-	-
Cobham Ultra Seniorco Sa Term Loan B	-	0.81	-	-
Altice Financing Term Loan B	-	0.79	-	-

Principales fondos de otros activos de Virtus

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	281.41M	8.08	6.56	-
Virtus Senior Floating Rate I	126.37M	7.78	6.44	4.17
Virtus Senior Floating Rate A	62.01M	7.42	6.18	3.91
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	44.98M	7.67	6.07	3.99
Virtus Multi-Strategy Target Return	35.75M	3.54	2.90	-

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