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Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund B (0P00000X1O)

Londres

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: IE0032571592

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.65B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund B (0P00000X1O). Nuestra información sobre los activos en cartera de Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.840	1.860	0.020
Acciones	1.250	1.250	0.000
Bonos	87.640	87.640	0.000
Convertibles	3.550	3.550	0.000
Preferentes	3.260	3.260	0.000
Otros	2.460	2.810	0.350

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3.508	36.985
Precio/Valor Contable	0.711	1.277
Precio/Ventas	1.130	0.911
Precio/Flujo de Caja	3.366	26.953
Rendimiento del dividendo	0.437	2.277
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.668

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	51.190	39.050
Energía	48.810	34.833

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 275

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Electricite de France SA 5.875%	FR0011700293	2.45	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	2.20	-	-
Santander UK PLC 10.0625%	XS0060837068	2.06	-	-
Santander UK Prf	GB0000064393	2.06	158.25	0.00%
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2.01	-	-
Centrica PLC 6.5%	XS2815887372	1.87	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1.77	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.70	-	-
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 3.375%	XS2327414731	1.64	-	-
Electricite de France SA 7.375%	FR001400SMR0	1.60	-	-

Principales fondos de bonos de Royal London Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Royal London Sterling Credit Fund Z	2.41B	2.42	1.69	3.49
London Sterling Credit Fund M Acc	2.41B	2.34	1.48	3.13
London Sterling Credit Fund M Inc	2.41B	2.39	1.50	3.30
Royal London Sterling Extra Yield Y	1.65B	1.25	5.86	6.29
Royal London Sterling Extra Yield Z	1.65B	1.24	5.67	6.11

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Plata	34.433	+0.127	+0.37%

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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