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Case Företagsobligationsfond Safe Play A (LP68135402)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Suecia

Emisor: Case Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0003723808

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.14B

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Posiciones en LP68135402

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Safe Play (LP68135402). Nuestra información sobre los activos en cartera de Safe Play incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.170	81.890	55.720
Bonos	69.570	69.570	0.000
Convertibles	3.640	3.640	0.000
Preferentes	0.620	0.620	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.665	9.392
Precio/Valor Contable	0.622	2.702
Precio/Ventas	0.698	2.228
Precio/Flujo de Caja	-	8.186
Rendimiento del dividendo	0.667	2.639
Crecimiento de las ganancias a 5 años	46.896	22.859

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	71.169	84.653
Derivado	0.447	44.160
Efectivo	24.872	7.387
Titulizado	1.889	6.376
Gobierno	1.005	5.409

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 215

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cidron Romanov Ltd. 12.1255%	NO0011134413	1.78	-	-
Axa SA	XS0184718764	1.78	-	-
Axa SA	XS0203470157	1.70	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	1.61	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	1.45	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.375%	XS2233263404	1.38	-	-
Heimstaden Bostad AB 3.248%	XS2010037765	1.28	-	-
CNP Assurances SA	FR0010093328	1.24	-	-
Aegon Ltd. 0%	NL0000120889	1.16	-	-
Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75%	XS2250153769	1.07	-	-

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