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Case Företagsobligationsfond Safe Play A (LP68135402)

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Suecia

Emisor: Case Kapitalförvaltning AB

ISIN: SE0003723808

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.14B

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Posiciones en LP68135402

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Safe Play (LP68135402). Nuestra información sobre los activos en cartera de Safe Play incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	25.760	26.740	0.980
Bonos	69.950	69.950	0.000
Convertibles	3.660	3.660	0.000
Preferentes	0.630	0.630	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.665	9.020
Precio/Valor Contable	0.622	1.321
Precio/Ventas	0.698	2.238
Precio/Flujo de Caja	-	7.887
Rendimiento del dividendo	0.667	2.639
Crecimiento de las ganancias a 5 años	46.896	22.859

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	71.562	86.331
Efectivo	25.148	8.093
Titulizado	1.900	6.918
Gobierno	1.010	5.944

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 210

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cidron Romanov Ltd. 12.64%	NO0011134413	1.79	-	-
Axa SA 4.45%	XS0184718764	1.79	-	-
Axa SA 2.923%	XS0203470157	1.71	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 5.49%	BE0933899800	1.62	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	1.46	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.375%	XS2233263404	1.39	-	-
Heimstaden Bostad AB 3.248%	XS2010037765	1.28	-	-
CNP Assurances SA 3.13%	FR0010093328	1.25	-	-
Aegon Ltd. 0.496%	NL0000120889	1.16	-	-
Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75%	XS2250153769	1.07	-	-

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