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Santander Rendimiento Cartera Fi (0P00016ZNJ)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138534054

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.17B

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Posiciones en 0P00016ZNJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Santander Rendimiento Cartera FI (0P00016ZNJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Santander Rendimiento Cartera FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	29.780	29.780
Bonos	68.560	68.560
Convertibles	1.660	1.660

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	49.240	21.645
Corporativo	25.726	45.672
Efectivo	23.351	20.177
Titulizado	0.028	4.363

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	6.46	99.365	+0.02%
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	5.85	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	5.59	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	5.45	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	3.78	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	3.12	98.974	+0.07%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2.48	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	2.39	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.07	100.09	-0.05%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	1.93	-	-

Principales fondos de bonos de Santander Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SPB RF Corto Plazo A FI	2.9B	3.13	1.28	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.87B	3.78	1.74	0.82
ES0112793015	2.87B	3.93	1.83	-
ES0138986007	2.5B	3.49	1.20	-
Santander Rendimiento A FI	2.16B	2.56	1.04	-0.23

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