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Sbi Focused Equity Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005USG)

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01388

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 347.47B

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Posiciones en 0P00005USG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout (0P00005USG). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.780	7.780
Acciones	91.330	91.330
Convertibles	0.890	0.890

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.513	26.496
Precio/Valor Contable	3.816	3.498
Precio/Ventas	4.804	2.999
Precio/Flujo de Caja	28.776	23.110
Rendimiento del dividendo	0.875	1.028
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.128	18.458

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.170	32.725
Consumo cíclico	20.360	17.269
Servicios de comunicación	14.360	7.124
Salud	9.400	7.351
Materias primas	8.330	6.319
Bienes de consumo	7.820	6.260
Industria	6.570	10.677

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet A	US02079K3059	7.17	191.99	+1.35%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	5.95	-	-
State Bank	INE062A01020	5.55	793.40	-0.97%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	4.97	2,237.25	-0.87%
Divis Laboratories	INE361B01024	4.80	6,048.30	-1.57%
HDFC Bank	INE040A01034	4.65	1,749.20	-2.48%
ICICI Bank	INE090A01021	4.45	1,265.05	-1.98%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	4.35	14,684.00	+0.78%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	4.30	9,744.20	+0.47%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	4.21	759.10	+0.39%

Principales fondos de acciones de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724.28B	15.72	12.31	13.04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724.28B	15.01	11.54	12.09
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724.28B	15.01	11.54	12.00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724.28B	15.72	12.31	12.96
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505.02B	15.29	15.16	13.88

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EUR/MXN	21.1700	+0.0272	+0.13%
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USD/CAD	1.4414	+0.0014	+0.10%
EUR/JPY	161.85	+0.17	+0.11%

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