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Sbi Equity Savings Direct Growth (0P000165WL)

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04/07 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200KA1DF3

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47.01B

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Posiciones en 0P000165WL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Equity Saving Direct Growth (0P000165WL). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Equity Saving Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	40.360	42.880	2.520
Acciones	37.290	71.410	34.120
Bonos	22.350	22.350	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.834	15.130
Precio/Valor Contable	2.552	2.772
Precio/Ventas	2.273	1.971
Precio/Flujo de Caja	15.815	13.714
Rendimiento del dividendo	1.305	1.729
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.444	17.170

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	40.110	33.337
Industria	16.970	10.067
Materias primas	12.660	11.998
Consumo cíclico	10.050	9.355
Energía	6.810	9.007
Servicios de comunicación	4.790	4.302
Salud	3.590	4.764
Tecnología	1.830	5.668
Bienes de consumo	1.820	6.052
Bienes Raíces	0.950	1.204
Servicios públicos	0.410	4.566

Distribución geográfica

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 131

Número de posiciones en corto: 66

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	8.96	1,650.00	-4.47%
ICICI Bank	INE090A01021	3.81	1,232.00	-0.08%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3.60	1,844.65	+0.59%
Reliance Ind	INE002A01018	3.48	3,190.00	+2.64%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.43	101.110	+0.01%
State Bank	INE062A01020	2.20	860.25	+2.50%
National Highways Infra Trust Unt	INE0H7R23014	2.17	132.36	+0.00%
India (Republic of)	IN002023Z463	2.03	-	-
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	1.96	1,499.00	-0.31%
Bharti Telecom Limited	INE403D08124	1.91	-	-

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	709.12B	3.06	5.59	5.00
SBI Premier Liquid Inst FortnigDiv	709.12B	6.95	4.98	4.87
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	709.12B	2.14	5.37	5.04
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	709.12B	3.11	5.71	5.18
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	709.12B	3.06	5.59	5.15

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