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Sbi Exe-i Emerging Equity Fund (0P0000YSIE)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: SBI Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00091D9

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.05B

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Posiciones en 0P0000YSIE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI EXE-i Emerging Equity Fund (0P0000YSIE). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI EXE-i Emerging Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.780	1.780
Acciones	98.170	98.170
Preferentes	0.030	0.030
Otros	0.020	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.914	12.929
Precio/Valor Contable	1.574	1.768
Precio/Ventas	1.348	1.499
Precio/Flujo de Caja	7.488	7.081
Rendimiento del dividendo	3.709	3.807
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.405	12.328

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.640	24.620
Tecnología	18.550	19.729
Consumo cíclico	12.310	11.395
Industria	8.940	7.069
Servicios de comunicación	8.850	10.499
Materias primas	8.290	6.902
Bienes de consumo	5.870	7.356
Energía	5.630	5.518
Salud	4.220	3.516
Servicios públicos	3.260	3.110
Bienes Raíces	2.430	3.411

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	SPDR® Portfolio Emerging Markets ETF	-	94.84	-	-
	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	4.96	-	-

Principales fondos de acciones de SBI Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1,944.63B	34.58	20.97	-
JP90C000LY16	304.86B	34.08	19.77	-
SBI Whole World Equity Index Fund	237.79B	25.71	16.85	-
JP90C000Q9K2	80.21B	12.51	-	-
JP90C000FSK4	52.06B	0.36	18.49	-

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