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Sbi Magnum Gilt Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJZ)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

ISIN: INF200K01SF7

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 108.39B

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Posiciones en 0P0000XVJZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Gilt Fund Long Term Direct Dividend Pay (0P0000XVJZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Gilt Fund Long Term Direct Dividend Pay incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.760	9.760	0.000
Bonos	90.240	90.240	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90.238	90.754
Efectivo	9.762	11.093

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	35.85	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	20.29	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	19.31	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8.44	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2.23	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	1.76	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.42	102.095	-0.10%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	0.94	-	-

Principales fondos de bonos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	284.37B	6.10	5.97	5.32
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	284.37B	6.56	6.52	7.18
SBI Saving Regular Dividend Payout	284.37B	6.10	5.96	5.68
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	284.37B	6.10	5.97	6.54
SBI Saving Reg Daily DRIP	284.37B	6.10	5.97	5.32

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