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Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Direct Plan Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKK)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TH1

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 128.85B

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Posiciones en 0P0000XVKK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Weekly Divi (0P0000XVKK). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Insta Cash Fund Direct Plan Weekly Divi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	53.980	53.980
Bonos	45.770	45.770
Otros	0.240	0.240

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	53.984	40.236
Corporativo	29.651	42.165
Gobierno	16.122	15.997

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	9.12	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PU1	3.99	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3.38	-	-
India Universal Trust Al1	INE1CBK15011	3.22	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	3.09	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ES3	2.78	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	2.41	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2.41	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	1.94	-	-
182 DTB 020125	IN002024Y142	1.80	-	-

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	686.19B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	686.19B	6.66	6.22	5.09
SBI Premier Liquid Regular Growth	686.19B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	686.19B	3.09	4.99	4.73
SBI Premier Liquid Direct Growth	686.19B	6.76	6.34	6.36

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EUR/USD	1.0424	+0.0021	+0.20%
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EUR/MXN	21.0508	+0.0878	+0.42%
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USD/CAD	1.4410	+0.0046	+0.32%
EUR/JPY	164.75	+0.99	+0.60%

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