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Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Regular Plan Growth (0P00005URP)

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5,766.700 +1.610 +0.03%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LJ4

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 121.78B

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Posiciones en 0P00005URP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Magnum Insta Cash Regular Cash (0P00005URP). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Magnum Insta Cash Regular Cash incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	47.620	47.620
Bonos	52.150	52.150
Otros	0.230	0.230

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	47.992	45.579
Efectivo	33.043	37.965
Gobierno	18.730	15.241

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	8.76	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PU1	3.85	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3.26	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15011	3.11	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	2.98	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6983	2.72	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07ES3	2.68	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	2.33	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2.32	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	1.87	-	-

Principales fondos de otros activos de SBI Funds Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	641.17B	7.26	6.32	6.26
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	641.17B	7.26	6.32	5.10
SBI Premier Liquid Regular Growth	641.17B	7.26	6.32	6.26
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	641.17B	3.66	5.08	4.74
SBI Premier Liquid Direct Growth	641.17B	7.38	6.43	6.35

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