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Schroder Asian Equity Yield Fund Class O (0P0000Y5NN)

Singapur

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Singapur

Emisor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999009922

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 233.91M

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Posiciones en 0P0000Y5NN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Asian Equity Yield Class O (0P0000Y5NN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Asian Equity Yield Class O incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.580	2.530	0.950
Acciones	98.420	98.420	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.495	12.090
Precio/Valor Contable	1.979	1.552
Precio/Ventas	2.587	1.597
Precio/Flujo de Caja	11.463	7.336
Rendimiento del dividendo	3.224	4.152
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.281	10.995

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.450	27.250
Tecnología	22.120	24.283
Industria	14.480	8.107
Servicios de comunicación	10.560	11.542
Consumo cíclico	8.900	7.508
Materias primas	6.530	6.236
Salud	5.870	3.896
Servicios públicos	3.060	3.174
Bienes de consumo	2.760	6.669
Bienes Raíces	2.280	4.877

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	10.71	1,075.00	+0.94%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.38	414.20	-0.43%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4.07	45,100	+0.89%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.15	43.62	-0.77%
CSL	AU000000CSL8	2.59	283.43	+0.80%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.53	5,800	-0.85%
HDFC Bank	INE040A01034	2.29	1,749.20	-2.48%
MediaTek	TW0002454006	2.29	1,365.00	+1.11%
Singapore exchange	SG1J26887955	2.06	12.47	-0.32%
International Container	PHY411571011	2.05	399.400	+0.10%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder Asian Growth Fund SGD	2.14B	8.51	-5.55	5.41
Schroder Singapore Trust A Acc	903.61M	21.30	9.40	4.58
Schroder Singapore Trust I Acc	903.61M	22.67	10.71	5.84
Schroder Singapore Trust M	903.61M	22.25	10.32	5.45
Schroder China Opportunities Funds	130.53M	8.35	-12.82	2.86

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