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Reksa Dana Schroder Dana Istimewa (LP63500685)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en IDR

Tipo: Fondo

Mercado: Indonesia

Emisor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000000304

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 333.17B

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Posiciones en LP63500685

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Dana Istimewa Acc (LP63500685). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Dana Istimewa Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.200	11.270	2.070
Acciones	91.020	91.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.350	13.840
Precio/Valor Contable	2.621	2.076
Precio/Ventas	2.060	1.672
Precio/Flujo de Caja	10.871	9.477
Rendimiento del dividendo	2.292	4.010
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.549	10.910

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	28.420	18.982
Servicios financieros	27.000	28.752
Consumo cíclico	20.620	11.218
Industria	7.550	7.165
Servicios de comunicación	5.420	9.176
Salud	4.540	4.249
Bienes Raíces	4.400	4.433
Materias primas	1.310	13.070
Servicios públicos	0.740	1.782

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank Central Asia	ID1000109507	9.18	9,850	0.00%
Astra International	ID1000122807	9.06	4,910	+0.41%
Mayora Indah	ID1000060007	7.99	2,750	+0.73%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	7.92	6,250	+1.63%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	5.96	1,500	-3.23%
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	ID1000074008	5.68	650	-0.76%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5.45	4,400	+3.53%
United Tractors	ID1000058407	5.32	27,000	+1.22%
Unilever Indonesia	ID1000095706	4.82	1,795	+3.16%
Telkom Indonesia	ID1000129000	4.55	2,750	-0.72%

Principales fondos de acciones de PT Schroder Investment Management Indonesia

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	4,152.19B	1.39	4.63	3.07
Schroder Dana Prestasi Acc	1,479.75B	1.71	4.01	3.43
Schroder Dana Terpadu II Acc	603.23B	2.25	4.25	5.47
Schroder Dana Kombinasi Acc	522.88B	4.50	3.73	5.67
Schroder 90 Plus Equity Fund	567.68B	2.16	2.73	1.87

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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