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Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Usd (0P0000ZS3J)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570687

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.49B

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Posiciones en 0P0000ZS3J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation USD (0P0000ZS3J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 297

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 0%	-	4.29	-	-
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2.49	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.33432%	-	1.57	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 12.78432%	-	1.41	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.28432%	-	1.26	-	-
Everglades Re II Ltd 14.78432%	-	1.22	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.03432%	-	1.13	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1.13	-	-
Everglades Re II Ltd 15.78432%	-	1.01	-	-
Mystic Re IV Limited 16.28432%	-	0.93	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.42B	6.18	0.52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.42B	7.62	1.87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.42B	6.88	1.17	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.42B	7.62	1.86	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.49B	14.78	9.96	6.03

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