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Schroder Singapore Trust Sgd I Acc (0P0000I116)

Singapur

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Singapur

Emisor: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999003065

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 928.64M

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Posiciones en 0P0000I116

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Singapore Trust I Acc (0P0000I116). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Singapore Trust I Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.480	0.930	0.450
Acciones	99.520	99.520	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.836	12.490
Precio/Valor Contable	1.381	1.249
Precio/Ventas	3.257	2.027
Precio/Flujo de Caja	9.926	8.245
Rendimiento del dividendo	5.127	4.256
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.955	4.618

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	57.540	39.688
Industria	14.990	16.938
Bienes Raíces	13.040	18.321
Servicios de comunicación	9.810	8.374
Consumo cíclico	3.700	4.533
Bienes de consumo	0.920	6.169

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dbs group holdings	SG1L01001701	24.13	43.32	-0.48%
OCBC Bank	SG1S04926220	18.41	17.03	-0.12%
United overseas bank	SG1M31001969	10.07	37.01	+0.52%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	9.76	3.080	-1.60%
Yangzijiang Shipbuilding	SG1U76934819	4.97	3.000	+3.81%
Singapore exchange	SG1J26887955	4.65	12.01	-0.58%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	4.28	2.580	-1.15%
Keppel Corp	SG1U68934629	3.78	6.73	-1.17%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	2.88	1.270	0.00%
Capitaland Investment	SGXE62145532	2.78	2.45	-1.61%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder Asian Growth Fund SGD	2.03B	8.51	-5.55	5.41
Schroder Singapore Trust A Acc	928.64M	21.30	9.40	4.58
Schroder Singapore Trust M	928.64M	24.52	10.13	5.55
Schroder Asian Equity Yield Class O	243.81M	12.77	2.71	4.83
Schroder China Opportunities Funds	129.31M	9.60	-10.83	2.68

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USD/CAD	1.4378	+0.0056	+0.39%
EUR/JPY	162.97	+0.80	+0.49%

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