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Citic&p Short-term Fixed Income Fund (7 Days) B (0P0000XBR1)

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06/03 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.7B

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Posiciones en 0P0000XBR1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CITIC-Pru Short-term Fixed Income Fund (7 Days) B (0P0000XBR1). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC-Pru Short-term Fixed Income Fund (7 Days) B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.090	0.090
Bonos	53.780	53.780
Otros	46.130	46.130

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49.617	35.696
Gobierno	4.162	9.569
Efectivo	0.090	35.023

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
19 Huishang Bank Co., Ltd cd011	-	7.23	-	-
19 Zhaojin Group Co., Ltd scp001	-	6.40	-	-
18 Bank of Hangzhou Co., Ltd cd053	-	6.40	-	-
19 Bank of Quanzhou Co., Ltd cd035	-	5.74	-	-
19 Wuxi Rural Commercial Bank Co., Ltd cd012	-	4.80	-	-
19 Bank of Jiaxing Co., Ltd cd021	-	4.80	-	-
19 Bank of TangShan Co., Ltd cd068	-	4.79	-	-
18 Sichuan Tianfu Bank Co., Ltd cd076	-	4.73	-	-
19 Bank of Kunlun Co., Ltd cd003	-	4.72	-	-
19 China Dev Bank 01	-	4.16	-	-

Principales fondos de bonos de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24.38B	1.74	1.79	2.65
CITIC-Prudential Money Market	10.44B	1.71	1.77	2.41
CITIC Prudential Money Market-B	10.44B	1.96	2.02	2.66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2.57B	3.19	2.22	4.91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2.16B	3.49	2.76	-

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