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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Hedged (0P00013MQ5)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ANY7

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2M

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Posiciones en 0P00013MQ5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SJNK Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Mon (0P00013MQ5). Nuestra información sobre los activos en cartera de SJNK Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Mon incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.710	3.950	0.240
Bonos	96.290	96.290	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.404	7.404
Precio/Valor Contable	0.526	0.526
Precio/Ventas	0.658	0.658
Precio/Flujo de Caja	-	-
Rendimiento del dividendo	8.356	8.356
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.566	3.566

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	78.474	62.197
Efectivo	3.714	17.757

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	SOMPO Glbl Floating Rate Bd Mother	-	100.24	-	-

Principales fondos de bonos de Sompo Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SJNK Japan Financial Hybrid Securit	3.41B	16.78	9.23	5.48
SJNK Resona Asia HY Bond Asia	2.93B	12.64	2.86	2.14
SJNK Japan Financial Hybrid Securi	2.3B	-0.32	-5.60	0.25
SJNK Global Floating Rate Bond H	1.79B	2.86	0.55	0.73
SompoJapan Jpn Bond	1.28B	-3.30	-2.96	-0.46

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