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Smds Smam Dc Foreign Bond Index Fund S (0P00009YDZ)

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21,266.000 +2.000 +0.01%

24/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00009R1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 71.92B

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Posiciones en 0P00009YDZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SMAM DC Foreign Bond Index Fund S (0P00009YDZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de SMAM DC Foreign Bond Index Fund S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.070	1.150	0.080
Bonos	98.930	98.930	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	54.593	25.519
Gobierno	44.333	74.041
Efectivo	1.075	4.952

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	SMDS Foreign Bond Passive Mother	-	100.08	-	-

Principales fondos de bonos de Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	89.04B	6.00	4.88	2.01
SMAM Japan Bond Index Fund	66.85B	-2.97	-2.76	-0.24
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon	23.57B	11.12	10.26	4.78
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	23.12B	7.64	7.53	3.68
SMAM Corporate Bond Income UnHedge1	13.5B	4.27	6.47	4.18

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