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Smds Daiwasb Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI)

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25,493.000 -46.000 -0.18%

14/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002M58

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.2B

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Posiciones en 0P00009ZKI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI). Nuestra información sobre los activos en cartera de SMDS DaiwaSB Japan Small Cap Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.850	7.850	0.000
Acciones	92.150	92.150	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3.986	10.269
Precio/Valor Contable	0.501	0.843
Precio/Ventas	0.285	0.543
Precio/Flujo de Caja	4.889	5.926
Rendimiento del dividendo	3.608	3.342
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.384

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	42.480	31.422
Consumo cíclico	28.010	18.128
Materias primas	9.950	11.138
Bienes Raíces	7.680	3.983
Tecnología	6.760	8.840
Servicios de comunicación	3.380	4.755
Bienes de consumo	0.970	3.924
Salud	0.720	4.399
Servicios financieros	0.040	12.897

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 126

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nichirin	JP3665000000	5.02	3,310.0	-2.07%
Noda	JP3761700008	4.45	708.0	0.00%
Narasaki Sangyo	JP3651800009	3.86	2,847.0	-0.80%
Kuriyama	JP3270810009	3.47	1,236.0	-0.64%
Dai-Ichi Cutter Kogyo KK	JP3473700007	3.35	1,365.0	+1.04%
Endo Manufacturing	JP3169700006	2.80	1,300.0	+2.69%
KU Holdings Co Ltd	JP3277300004	2.59	1,110.0	+2.68%
Parker	JP3780000000	2.39	810.0	+0.50%
Fuji Furukawa Eng	JP3820550006	2.26	7,050.0	-2.08%
Nippi	JP3685200002	2.20	5,670.0	-0.35%

Principales fondos de acciones de Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	468.59B	31.97	10.29	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	285.66B	32.78	17.68	12.19
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	238.95B	24.64	19.24	11.60
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	186.99B	28.12	18.61	13.35
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	190.8B	16.29	11.58	7.86

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EUR/MXN	21.0806	-0.0479	-0.23%
GBP/USD	1.2229	+0.0015	+0.12%
USD/CAD	1.4329	-0.0020	-0.14%
EUR/JPY	161.09	-1.73	-1.06%

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