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Smds Daiwasb Wellington World Bond Sma (0P00015Y55)

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10,022.220 -0.780 -0.01%

15/07 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000BVQ4

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 155M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SMDS DaiwaSB Wellington World Bond SMA (0P00015Y55). Nuestra información sobre los activos en cartera de SMDS DaiwaSB Wellington World Bond SMA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	40.810	41.360	0.550
Bonos	58.850	58.850	0.000
Convertibles	0.340	0.340	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	54.700	93.058
Efectivo	40.808	7.468
Corporativo	4.492	36.807

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	SMDS World Bond Mother Fund	-	100.55	-	-

Principales fondos de bonos de Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	80.64B	5.92	8.12	1.63
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	38.63B	3.70	3.82	1.17
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36.64B	-1.92	-5.43	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	15.42B	-5.64	15.30	3.19
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.29B	-1.92	-4.35	0.21

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