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Smds High Interest Currency Open (0P0000FZQI)

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4,543.000 +6.000 +0.13%

30/10 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0005BS0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.24B

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Posiciones en 0P0000FZQI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SMDS High Interest Currency Open (0P0000FZQI). Nuestra información sobre los activos en cartera de SMDS High Interest Currency Open incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.770	4.770	0.000
Bonos	95.230	95.230	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	84.288	71.470
Corporativo	10.941	8.956
Efectivo	4.771	11.449

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	SMDS High-Interest Currency Mother	-	99.89	-	-

Principales fondos de bonos de Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	85.93B	5.26	8.99	1.93
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	40.89B	5.26	5.20	1.92
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36.68B	-2.39	-5.29	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16.95B	-9.46	14.67	3.13
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.4B	-2.32	-4.27	-

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