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Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged (0P00013DTK)

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000AGQ7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 59.81B

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Posiciones en 0P00013DTK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund (0P00013DTK). Nuestra información sobre los activos en cartera de SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.680	4.680	0.000
Otros	95.320	95.320	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.555	16.539
Precio/Valor Contable	2.659	1.715
Precio/Ventas	1.688	1.715
Precio/Flujo de Caja	9.197	9.496
Rendimiento del dividendo	1.701	3.094
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.646	10.222

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	4.683	5.239

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund (Class X2)	-	95.32	-	-

Principales fondos de acciones de Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	467.29B	14.89	7.06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	275.14B	27.71	17.22	13.05
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	226.67B	15.61	16.58	11.30
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	184.25B	3.68	9.05	8.06
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	148.54B	1.14	0.37	-0.24

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