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Smds Nikko Blackrock High Quality Allocation Fund Unhedged (0P00013DTK)

Tokio

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21,082.000 -19.000 -0.09%

13/03 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000AGQ7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 54.67B

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Posiciones en 0P00013DTK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund (0P00013DTK). Nuestra información sobre los activos en cartera de SMDS Nikko BlackRock High Quality Allocation Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.080	46.190	31.110
Acciones	58.050	69.300	11.250
Bonos	25.530	61.040	35.510
Convertibles	0.200	0.200	0.000
Preferentes	0.200	0.200	0.000
Otros	0.940	1.750	0.810

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.868	16.943
Precio/Valor Contable	2.922	1.710
Precio/Ventas	1.996	1.916
Precio/Flujo de Caja	11.658	9.930
Rendimiento del dividendo	1.864	3.097
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.557	10.433

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.630	14.652
Servicios financieros	13.970	12.128
Salud	13.380	7.595
Consumo cíclico	11.820	10.016
Industria	9.410	12.562
Servicios de comunicación	6.220	5.656
Energía	5.840	3.055
Bienes de consumo	3.960	6.414
Materias primas	3.540	4.466
Servicios públicos	2.820	2.104
Bienes Raíces	1.410	25.659

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2	LU0328507826	94.57	105.900	+0.63%

Principales fondos de acciones de Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	388.42B	-1.01	17.30	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	273.05B	-4.76	18.66	11.47
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	248.97B	-1.34	19.53	10.82
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	179.9B	1.91	21.21	14.18
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	186.11B	-10.65	9.00	6.11

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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Bimbo	54.650	-0.550	-1.00%
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Wal Mart de Mexico	53.520	+0.750	+1.42%
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Dreyfus Investmen.	17.660	+0.430	+2.50%
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