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Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month (0P00017VI8)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000D2E5

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.92B

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Fecha	Cierre	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
20.12.2024	13,278.000	13,278.000	13,278.000	13,278.000	1.79%
19.12.2024	13,045.000	13,045.000	13,045.000	13,045.000	-0.32%
18.12.2024	13,087.000	13,087.000	13,087.000	13,087.000	-0.42%
17.12.2024	13,142.000	13,142.000	13,142.000	13,142.000	0.45%
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13.12.2024	13,040.000	13,040.000	13,040.000	13,040.000	-0.56%
12.12.2024	13,113.000	13,113.000	13,113.000	13,113.000	-0.15%
11.12.2024	13,133.000	13,133.000	13,133.000	13,133.000	0.54%
10.12.2024	13,063.000	13,063.000	13,063.000	13,063.000	0.49%
09.12.2024	12,999.000	12,999.000	12,999.000	12,999.000	-0.11%
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27.11.2024	13,160.000	13,160.000	13,160.000	13,160.000	-0.75%
26.11.2024	13,259.000	13,259.000	13,259.000	13,259.000	0.71%
25.11.2024	13,166.000	13,166.000	13,166.000	13,166.000	0.26%

Máximo: 13,278.000

Mínimo: 12,863.000

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Promedio: 13,069.600

% var.: 1.112

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