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Sparx Small Number Elite Japan Equity Fund (0P0000ZE19)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: SPARX Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009E02

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 619M

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Posiciones en 0P0000ZE19

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sparx Small Number Elite Japan Equity Fund (0P0000ZE19). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sparx Small Number Elite Japan Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.870	2.870	0.000
Acciones	97.130	97.130	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.864	16.149
Precio/Valor Contable	1.455	1.944
Precio/Ventas	1.122	1.183
Precio/Flujo de Caja	8.262	10.296
Rendimiento del dividendo	2.610	1.890
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.551	14.100

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	36.170	24.057
Materias primas	17.700	6.763
Tecnología	15.180	25.019
Consumo cíclico	9.170	14.241
Servicios de comunicación	7.460	7.163
Salud	5.370	8.514
Bienes Raíces	4.160	3.129
Servicios financieros	3.720	6.872
Bienes de consumo	1.080	5.737

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Sparx Small Number Elite Japan Eq Mother	-	99.86	-	-

Principales fondos de acciones de SPARX Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sparx New International Blue Chip J	239.6B	27.74	9.74	13.28
Sparx M S Japan Fund	15.41B	8.43	7.45	10.98
Sparx Premium Japan Micro Cap Eq	10.69B	6.60	10.80	-
Sparx Japan Small Cap Fund	4.41B	6.46	4.78	9.30
Sparx Japan Open	2.56B	18.85	6.53	11.54

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