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Swisscanto (ch) Index Fund V - Swisscanto (ch) Index Bond Fund Wld (ex Chf) Govt. (i) Nth1 Chf (0P0000S1RC)

Suiza

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0117045317

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.28B

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Posiciones en 0P0000S1RC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Swisscanto CH Index Bond Fund World ex Govt. NTH C (0P0000S1RC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swisscanto CH Index Bond Fund World ex Govt. NTH C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.230	1.180	0.950
Bonos	99.770	99.770	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.771	82.915
Efectivo	0.228	31.909

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 557

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR Kla	CH0117045150	26.48	117.713	+0.10%
SWC (CH) IBF China Govt. NT	CH1127485220	10.15	-	-
SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP	CH0302468605	4.64	-	-
SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF	CH0302469108	3.05	-	-
SWC (CH) IBF Canada Govt. ST	CH0302468589	1.73	-	-
SWC (CH) IBF Australia Govt. ST	CH0302469082	1.07	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.47	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.43	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.43	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.42	-	-

Principales fondos de bonos de Swisscanto Fondsleitung AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.24B	-0.94	0.24	0.15
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.24B	-0.38	1.38	0.60
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.01B	-0.37	1.25	0.57
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3.11B	-0.80	0.70	0.37
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.15B	-0.44	0.86	0.29

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
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USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
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GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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