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T&d Emerging Bond Fund Australian Dollar Dividend 1 Month (0P0000MLU8)
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5,372.000
-20.000
-0.37%
09/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY
Tipo:
Fondo
Mercado:
Japón
Emisor:
T&D Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0006PB4
Clase de activo:
Bono
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 851M
T&D Nomura Emerging Bond Fund Australian Dollar Di
5,372.000
-20.000
-0.37%
- Panorama
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Datos históricos 0P0000MLU8
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P0000MLU8. Podrá acceder al precio de cierre del fondo T&d Emerging Bond Fund Australian Dollar Dividend 1 Month para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
| Fecha | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | 5,372.000 | 5,372.000 | 5,372.000 | 5,372.000 | -0.37% |
| 09.01.2025 | 5,392.000 | 5,392.000 | 5,392.000 | 5,392.000 | -0.75% |
| 08.01.2025 | 5,433.000 | 5,433.000 | 5,433.000 | 5,433.000 | 0.26% |
| 07.01.2025 | 5,419.000 | 5,419.000 | 5,419.000 | 5,419.000 | 0.76% |
| 06.01.2025 | 5,378.000 | 5,378.000 | 5,378.000 | 5,378.000 | -0.04% |
| 30.12.2024 | 5,380.000 | 5,380.000 | 5,380.000 | 5,380.000 | 0.00% |
| 27.12.2024 | 5,380.000 | 5,380.000 | 5,380.000 | 5,380.000 | 0.00% |
| 26.12.2024 | 5,380.000 | 5,380.000 | 5,380.000 | 5,380.000 | -0.02% |
| 25.12.2024 | 5,381.000 | 5,381.000 | 5,381.000 | 5,381.000 | -0.04% |
| 24.12.2024 | 5,383.000 | 5,383.000 | 5,383.000 | 5,383.000 | 0.11% |
| 23.12.2024 | 5,377.000 | 5,377.000 | 5,377.000 | 5,377.000 | -0.96% |
| 20.12.2024 | 5,429.000 | 5,429.000 | 5,429.000 | 5,429.000 | 0.56% |
| 19.12.2024 | 5,399.000 | 5,399.000 | 5,399.000 | 5,399.000 | -0.33% |
| 18.12.2024 | 5,417.000 | 5,417.000 | 5,417.000 | 5,417.000 | -1.10% |
| 17.12.2024 | 5,477.000 | 5,477.000 | 5,477.000 | 5,477.000 | 0.24% |
| 16.12.2024 | 5,464.000 | 5,464.000 | 5,464.000 | 5,464.000 | 0.29% |
| 13.12.2024 | 5,448.000 | 5,448.000 | 5,448.000 | 5,448.000 | -0.04% |
| 12.12.2024 | 5,450.000 | 5,450.000 | 5,450.000 | 5,450.000 | 0.13% |
| 11.12.2024 | 5,443.000 | 5,443.000 | 5,443.000 | 5,443.000 | -0.82% |
| Máximo: 5,477.000 | Mínimo: 5,372.000 | Diferencia: 105.000 | Promedio: 5,410.632 | % var.: -2.114 |
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