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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.13 | 4.17 | 0.04 |
Bonos | 95.73 | 96.37 | 0.64 |
Convertibles | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 72.70 | 65.60 |
Corporativo | 24.24 | 24.66 |
Efectivo | 2.47 | 24.42 |
Municipal | 0.22 | 0.29 |
Titulizado | 0.12 | 19.12 |
Derivado | 0.04 | 65.57 |
Número de posiciones en largo: 428
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0% | JP1742111Q25 | 2.46 | - | - | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 1.76 | 104.240 | -0.77% | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 1.70 | 98.85 | -0.54% | |
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033 | AU000XCLWAG2 | 1.69 | 100.609 | -0.31% | |
China (People's Republic Of) 2.6% | CND10005L4G7 | 1.63 | - | - | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 1.61 | 86.310 | -0.33% | |
Malaysia (Government Of) 4.736% | MYBMZ1600022 | 1.55 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1.54 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.4% | JP1103381F34 | 1.46 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1742211Q32 | 1.45 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Retirement 2030 | 11.09B | 2.72 | 1.48 | 7.23 | ||
T. Rowe Price Retirement 2040 | 9.06B | 4.05 | 2.29 | 8.25 | ||
T. Rowe Price Retirement 2035 | 8.21B | 3.37 | 1.90 | 7.77 | ||
T. Rowe Price Retirement 2025 | 7.47B | 2.16 | 1.17 | 6.63 | ||
T. Rowe Price Retirement 2045 | 6.04B | 4.47 | 2.66 | 8.54 |
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