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Tai Kang Xinyibao Mmkt B (001478)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Tai Kang Asset Management Co.Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26.93B

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Posiciones en 001478

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tai Kang Xinyibao MMkt B (001478). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tai Kang Xinyibao MMkt B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	57.060	57.060	0.000
Otros	42.940	42.940	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	57.057	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	36.45	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	3.55	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 118TH ISSUANCE	-	2.22	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 1	-	1.98	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1.78	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 38TH ISSUANCE	-	1.76	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 65TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 37TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 111TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	1.33	-	-

Principales fondos de bonos de Taikang Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Tai Kang Xinyibao MMkt A	26.93B	1.48	1.80	-
Tai Kang Xinyibao MMkt E	26.93B	1.48	1.80	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd A	4.2B	2.52	3.09	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd C	4.2B	2.26	2.78	-
Tai Kang AnYi Pure Bd A	3.95B	2.90	3.39	-

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