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Talis Money Market Fund A (TLMMF)

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10.768 0.001    0%
00:00:00 - Mercado cerrado. Valores en THB ( Aviso legal )
Tipo:  Fondo
Mercado:  Tailandia
Emisor:  TALIS ASSET MANAGEMENT
ISIN:  TH7651010004 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 560.43M
Talis Money Market Fund 10.768 0.001 0%

Datos históricos TLMMF

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo TLMMF. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Talis Money Market Fund A para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
29/05/2024 - 29/06/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
28.06.2024 10.768 10.768 10.768 10.768 0.01%
27.06.2024 10.767 10.767 10.767 10.767 0.01%
26.06.2024 10.767 10.767 10.767 10.767 0.01%
25.06.2024 10.766 10.766 10.766 10.766 0.01%
24.06.2024 10.765 10.765 10.765 10.765 0.02%
21.06.2024 10.764 10.764 10.764 10.764 0.01%
20.06.2024 10.763 10.763 10.763 10.763 0.01%
19.06.2024 10.762 10.762 10.762 10.762 0.01%
18.06.2024 10.762 10.762 10.762 10.762 0.01%
17.06.2024 10.761 10.761 10.761 10.761 0.02%
14.06.2024 10.759 10.759 10.759 10.759 0.01%
13.06.2024 10.759 10.759 10.759 10.759 0.01%
12.06.2024 10.758 10.758 10.758 10.758 0.01%
11.06.2024 10.758 10.758 10.758 10.758 0.01%
10.06.2024 10.757 10.757 10.757 10.757 0.02%
07.06.2024 10.755 10.755 10.755 10.755 0.01%
06.06.2024 10.755 10.755 10.755 10.755 0.01%
05.06.2024 10.754 10.754 10.754 10.754 0.01%
04.06.2024 10.753 10.753 10.753 10.753 0.02%
31.05.2024 10.751 10.751 10.751 10.751 0.01%
30.05.2024 10.750 10.750 10.750 10.750 0.01%
29.05.2024 10.750 10.750 10.750 10.750 0.01%
Máximo: 10.768 Mínimo: 10.750 Diferencia: 0.018 Promedio: 10.759 % var.: 0.173
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