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Talis Money Market Fund A (TLMMF)

Tailandia

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: TALIS ASSET MANAGEMENT

ISIN: TH7651010004

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 672.96M

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Posiciones en TLMMF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Talis Money Market Fund (TLMMF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Talis Money Market Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.330	18.330	0.000
Bonos	81.690	81.690	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	81.691	21.424
Efectivo	18.331	70.769

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
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Cb24o03a	-	12.85	-	-
Cb24d06a	-	8.76	-	-
Cb24d19a	-	8.35	-	-
Cb24n07b	-	5.98	-	-
Cb24n14a	-	5.98	-	-
Cb24d12b	-	5.77	-	-
Cb24d26a	-	4.37	-	-
Cb24o17b	-	3.99	-	-

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