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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99.700 | 99.700 | 0.000 |
Otros | 0.300 | 0.300 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 75.330 | 46.084 |
Corporativo | 20.628 | 25.527 |
Gobierno | 3.741 | 3.917 |
Número de posiciones en largo: 62
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
364 DTB 12092024 | IN002023Z265 | 6.01 | - | - | |
364 DTB 02052024 | IN002023Z307 | 2.50 | - | - | |
91 DTB 21112024 | IN002024X227 | 2.48 | - | - | |
91 DTB 15112024 | IN002024X219 | 2.19 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023Y532 | 2.03 | - | - | |
91 DTB 10102024 | IN002024X169 | 1.75 | - | - | |
182 DTB 03102024 | IN002024Y019 | 1.25 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023Y540 | 1.00 | - | - | |
364 DTB 07112024 | IN002023Z349 | 0.87 | - | - | |
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. | INE516Y14GE9 | 0.74 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tata Liquid Fund Regular Growth | 276.28B | 5.16 | 6.17 | 6.09 | ||
Tata Liquid Reg Daily DRIP | 276.28B | 5.13 | 6.08 | 4.99 | ||
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth | 276.28B | 5.34 | 6.43 | 6.25 | ||
Tata Liquid Dir Daily DRIP | 276.28B | 5.29 | 6.30 | 5.13 | ||
Tata Money Market Regular Growth | 198.53B | 4.86 | 5.91 | 6.37 |
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