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Tata Treasury Advantage Fund Direct Plan Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVOR)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K019B1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 25.2B

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Posiciones en 0P0000XVOR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tata Ultra Short Term Fund Direct Plan Weekly Divi (0P0000XVOR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata Ultra Short Term Fund Direct Plan Weekly Divi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	50.120	50.120
Bonos	49.590	49.590
Otros	0.290	0.290

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	47.242	52.405
Efectivo	33.773	22.483
Gobierno	18.697	22.314

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4.08	-	-
07.80 KL Sdl 2027	IN2020160155	3.93	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	2.61	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08963	2.53	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08GY3	2.24	-	-
Smfg India Credit Company Limited	INE535H07CJ6	2.04	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	2.04	-	-
National Housing Bank	INE557F08FV0	2.03	-	-
06.69 MP Sdl 2025	IN2120200273	2.03	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RJ5	2.03	-	-

Principales fondos de bonos de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Tata Short Term Bond Reg PeriodicDi	28.8B	7.37	5.64	-
Tata Short Term Bond Dir Div/Bonus	28.8B	8.28	6.54	6.39
Tata Short Term Bond Fund Direct	28.8B	8.27	6.54	6.98
Tata Short Term Bond Fund Regular	28.8B	7.37	5.66	6.07
Tata Short Term Bond Reg Div Payout	28.8B	7.38	5.65	5.40

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