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Terrassisi Renten I Ami (0P0000JWRT)

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96.650 -0.040 -0.04%

13/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Ampega Investment GmbH

ISIN: DE000A0NGJV5

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.36M

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Posiciones en 0P0000JWRT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo terrAssisi Renten I AMI P (0P0000JWRT). Nuestra información sobre los activos en cartera de terrAssisi Renten I AMI P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	13.220	13.220
Bonos	82.420	82.420
Convertibles	4.360	4.360

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	68.325	49.871
Efectivo	13.220	17.643
Gobierno	7.292	36.122
Titulizado	6.798	7.047

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
De Volksbank N.V. 4.625%	XS2626691906	4.36	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	2.69	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029253	2.66	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	2.61	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2.61	99.84	0.00%
NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank 0.05%	XS2079316753	2.61	-	-
Bayerische Landesbank 0.35%	DE000BLB49K4	2.60	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	2.58	-	-
LEG Immobilien SE 0.375%	DE000A3MQNN9	2.55	-	-
Commerzbank AG 0.5%	DE000CZ45VC5	2.52	-	-

Principales fondos de bonos de Ampega Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ampega Rendite Rentenfonds	389.32M	3.77	-0.47	1.06
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a	91.07M	4.03	-0.02	1.79
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a	17.55M	3.74	-0.33	1.43
Ampega Reserve Rentenfonds	119.91M	3.53	1.18	0.60
Zantke Global Credit AMI I (a)	19.42M	6.86	2.38	3.57

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