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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Luxemburgo

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30/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P0001AJ8Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.370	0.860	0.490
Acciones	77.570	77.710	0.140
Bonos	21.970	21.970	0.000
Otros	0.090	0.090	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.091	16.301
Precio/Valor Contable	1.813	2.495
Precio/Ventas	1.202	1.853
Precio/Flujo de Caja	6.189	10.127
Rendimiento del dividendo	2.601	2.435
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.853	11.845

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	21.430	7.472
Energía	16.070	3.305
Tecnología	15.060	20.539
Industria	12.040	12.019
Consumo cíclico	10.400	12.492
Salud	9.840	12.531
Materias primas	5.730	6.855
Servicios financieros	5.610	15.346
Bienes de consumo	3.740	7.652
Bienes Raíces	0.080	2.965

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vinci	FR0000125486	4.08	98.92	-0.78%
Comcast	US20030N1019	4.03	37.67	+0.67%
Oracle	US68389X1054	4.00	166.32	+0.17%
Intel	US4581401001	3.90	20.56	+1.68%
Tencent ADR	US88032Q1094	3.85	53.170	-0.08%
Alphabet C	US02079K1079	3.78	193.13	+1.31%
Chevron	US1667641005	3.53	147.85	+0.78%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.49	54.00	+0.50%
The Charles Schwab	US8085131055	3.47	74.45	+0.83%
Shell	GB00BP6MXD84	3.45	31.29	+1.56%

Principales fondos de acciones de CapitalatWork S.A.

Nombre	AHF %	3A%	10A%
Umbrella Balanced Class C	7.85	3.99	5.14
Umbrella Balanced Class D	7.71	3.88	8.08
Umbrella Dynamic Class C	11.22	6.19	6.88
Umbrella Dynamic Class D	11.53	6.27	6.67
Umbrella Defensive Class C	4.55	1.67	3.18

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