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Capri Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P00016O7Z)

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26/09 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Turim 21 Investimentos Ltda

ISIN: BRTICOCTF008

S/N: 22.898.809/0001-15

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77.1M

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Posiciones en 0P00016O7Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TI 58 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P00016O7Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de TI 58 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.210	1.270	0.060
Bonos	98.780	98.780	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.830	10.249
Precio/Valor Contable	1.013	1.415
Precio/Ventas	0.923	0.956
Precio/Flujo de Caja	4.385	5.251
Rendimiento del dividendo	5.328	5.710
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.022	14.790

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	87.547	2,950.930
Corporativo	11.992	13.467
Efectivo	0.462	2,297.800

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	62.70	-	-
XP Bancos FI RF C Priv Ref Di	-	13.98	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.36	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	5.76	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	4.41	4,251.583	-0.11%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	0.85	0.126	0.00%
ALGAR TELECOM SA 1.55% 15/01/29	BRALGTDBS0G4	0.65	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 1.85% 15/04/27	BRLCAMDBS0T8	0.58	-	-
Itau Unibanco Di1	-	0.56	-	-
KLABIN SA 19/03/29	BRKLBNDBS004	0.52	-	-

Principales fondos de otros activos de XP Advisory GDR Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HALLEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	194.02M	8.47	-7.91	4.80
MEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERA	220.63M	1.48	9.18	9.58
SQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	177.58M	0.43	8.78	9.36
FIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	148.63M	12.65	7.19	-
PROL MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO I	124.11M	1.37	9.76	10.42

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USD/CAD	1.3512	+0.0048	+0.00%
EUR/JPY	158.78	-3.10	-1.92%

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