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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.920 | 5.810 | 2.890 |
Acciones | 20.300 | 20.350 | 0.050 |
Bonos | 39.840 | 39.840 | 0.000 |
Convertibles | 0.350 | 0.350 | 0.000 |
Preferentes | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Otros | 36.490 | 36.490 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21.509 | 16.751 |
Precio/Valor Contable | 3.571 | 2.526 |
Precio/Ventas | 2.562 | 1.838 |
Precio/Flujo de Caja | 14.702 | 10.670 |
Rendimiento del dividendo | 1.122 | 2.453 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 19.158 | 11.305 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 67.430 | 12.924 |
Materias primas | 16.760 | 5.157 |
Tecnología | 8.370 | 20.408 |
Industria | 6.600 | 11.807 |
Servicios públicos | 0.600 | 3.560 |
Consumo cíclico | 0.270 | 10.677 |
Energía | 0.010 | 4.060 |
Servicios financieros | -0.030 | 15.405 |
Número de posiciones en largo: 39
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
AMCFM - Swiss Select I | LI0046117391 | 15.46 | - | - | |
AMCFM - European Select I P | LI0109503875 | 12.14 | - | - | |
ZKB Gold AAH EUR | CH0103326762 | 8.86 | 1,315.60 | -0.26% | |
iShares Euro Govt Bond 7-10 | IE00B1FZS806 | 8.03 | 157.40 | +0.38% | |
iShares Core EUR Corp Bond Acc | IE00BF11F565 | 7.69 | 5.17 | -0.19% | |
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS | IE00BYZTVT56 | 6.13 | 4.73 | 0.00% | |
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP | IE00B4L5ZG21 | 5.60 | 91.55 | +0.15% | |
Bellevue Diversified HC I Acc USD | LU2441706509 | 4.08 | - | - | |
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - | LU0432979614 | 3.79 | 486.050 | -2.71% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C EUR | LU1425270227 | 3.45 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.52B | 8.31 | 3.85 | 6.39 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.52B | 7.36 | 2.86 | 6.58 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.52B | 7.74 | 3.29 | 7.02 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 797.93M | 5.25 | -5.09 | 11.38 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 797.93M | 4.51 | -5.90 | 10.55 |
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