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Tisco Strategic Fund A (TSF)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1127010003

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.71B

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Posiciones en TSF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TISCO Strategic Fund (TSF). Nuestra información sobre los activos en cartera de TISCO Strategic Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.790	0.790	0.000
Acciones	99.340	99.340	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.824	14.976
Precio/Valor Contable	2.004	1.737
Precio/Ventas	0.835	1.292
Precio/Flujo de Caja	8.701	8.083
Rendimiento del dividendo	3.189	3.679
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.407	13.622

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	21.800	17.762
Servicios financieros	17.960	14.306
Consumo cíclico	17.200	15.604
Salud	9.960	10.726
Industria	9.770	10.890
Energía	9.690	7.251
Servicios públicos	9.610	6.185
Tecnología	4.010	7.138

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	9.90	206.00	-0.48%
Com7	TH6678010005	9.82	27.00	+2.86%
Thai Oil	TH0796010005	9.62	40.50	+0.62%
Gulf Energy	TH8319010Z06	9.54	64.00	0.00%
CP All PCL	TH0737010Y08	9.40	63.25	-1.17%
Muangthai Capital	TH6068010Y02	9.07	50.25	+2.55%
Aeon Thana Sinsap	TH0664010Z03	8.76	125.00	+2.04%
Minor Intl	TH0128B10Z09	7.27	27.00	0.00%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6.50	146.00	+0.69%
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	4.25	24.40	+0.83%

Principales fondos de acciones de TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1.85B	11.14	1.19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	985.51M	4.60	-1.73	0.72
TISCO Fixed Income Select	810.88M	0.71	0.81	-
TISCO China HShares Equity	756.67M	25.17	-7.81	-3.68
TISCO US Equity	794.88M	15.08	4.26	9.78

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EUR/JPY	161.27	-0.61	-0.38%

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