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Eastspring Corporate Bond Fund (TMBCB)

Tailandia

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1567010000

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 111.72M

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Posiciones en TMBCB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TMB Corporate Bond Fund (TMBCB). Nuestra información sobre los activos en cartera de TMB Corporate Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	46.560	46.560	0.000
Bonos	53.580	53.580	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	46.562	30.025
Corporativo	34.836	44.049
Gobierno	18.740	29.296

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of Thailand 0%	TH0655D74A83	11.15	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74C81	11.11	-	-
Bank of Thailand 0	TH0655E74A82	9.29	-	-
Bank of Thailand 2.5728%	TH0655074C19	6.65	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.5%	TH0623039B04	4.74	-	-
Ngern Tid Lor Public Company Limited	-	4.71	-	-
Mitr Phol Sugar Corporation Limited 3.22%	TH0969A35608	4.71	-	-
Charoen Pokphand Foods PCL 3.05%	TH0101035101	4.69	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.95%	TH0623035605	4.63	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0%	TH0623075387	4.61	-	-

Principales fondos de bonos de Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TMB Treasury Money	23.6B	1.86	1.18	1.00
TMB Global Income	12.65B	2.24	-1.17	-
TMB Money	5.24B	1.96	1.28	1.01
TMB Money Retirement Mutual	5.35B	2.01	1.30	0.84
TMB Global Bond	2.05B	0.54	-3.76	-0.68

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