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Eastspring Corporate Bond Fund (TMBCB)

Tailandia

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17.847 +0.002 +0.01%

13/03 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1567010000

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 110.52M

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Posiciones en TMBCB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TMB Corporate Bond Fund (TMBCB). Nuestra información sobre los activos en cartera de TMB Corporate Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	46.030	46.030	0.000
Bonos	54.220	54.220	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	41.554	30.886
Gobierno	29.690	30.603
Corporativo	29.006	41.281

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of Thailand 0%	TH0655075289	13.44	-	-
Bank of Thailand 2.36671%	TH0655A75310	10.86	-	-
Bank of Thailand 2.49624%	TH0655075214	9.18	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655075685	8.91	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.5%	TH0623039B04	4.59	-	-
Charoen Pokphand Foods PCL 3.05%	TH0101035101	4.55	-	-
Ngern Tid Lor Public Company Limited	-	4.53	-	-
Mitr Phol Sugar Corporation Limited 3.22%	TH0969A35608	4.51	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0%	TH0623075387	4.47	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.95%	TH0623035605	4.47	-	-

Principales fondos de bonos de Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TMB Treasury Money	31.72B	0.29	1.31	1.01
TMB Global Income	12.1B	1.38	-1.74	-
TMB Money Retirement Mutual	5.52B	0.32	1.45	0.85
TMB Money	5.27B	0.30	1.41	1.01
TMB Global Bond	1.86B	1.38	-2.57	-0.48

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Petróleo Brent	70.55	+0.67	+0.96%
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Algodón Nº2 EE.UU.	67.32	+0.79	+1.19%
Plata	34.273	-0.033	-0.10%

USD/MXN	19.9363	-0.1435	-0.71%
EUR/USD	1.0884	+0.0032	+0.29%
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