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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.23 | 9.59 | 0.36 |
Bonos | 90.77 | 90.77 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 10.74 |
Precio/Valor Contable | 0.54 | 1.34 |
Precio/Ventas | 0.47 | 3.67 |
Precio/Flujo de Caja | 1.46 | 538.66 |
Rendimiento del dividendo | 5.54 | 3.33 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 11.80 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 55.51 | 48.58 |
Corporativo | 34.84 | 35.06 |
Efectivo | 9.15 | 9.09 |
Titulizado | 0.22 | 2.20 |
Derivado | 0.08 | 19.84 |
Número de posiciones en largo: 277
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75% | - | 2.05 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 6.35% | - | 1.80 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.625% | - | 1.28 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2033 | BRSTNCNTF212 | 1.23 | 940.830 | +0.49% | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 1.21 | 1,040.80 | +0.05% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | - | 1.10 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034 | IDG000010802 | 1.04 | 109.76 | -1.01% | |
Colombia (Republic of) 7.5% | - | 1.03 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 4.55% | - | 0.88 | - | - | |
Poland (Republic of) 2.5% | PL0000108866 | 0.87 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Transamerica Short-Term Bond I | 2.12B | 1.54 | 1.04 | 1.98 | ||
Transamerica Flexible Income I | 1.51B | -1.12 | -2.43 | 1.79 | ||
Transamerica High Yield Bond I2 | 878.8M | 1.15 | 0.72 | 3.60 | ||
Transamerica Short-Term Bond A | 498.55M | 1.46 | 0.79 | 1.75 | ||
Transamerica Flexible Income Fund C | 361.81M | -1.10 | -2.41 | 1.86 |
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