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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund In Usd (0P0000XZHJ)

Luxemburgo

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08/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859257338

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 971.12M

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Posiciones en 0P0000XZHJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P0000XZHJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.410	8.410	0.000
Acciones	0.590	0.590	0.000
Bonos	85.840	93.440	7.600
Convertibles	4.730	4.730	0.000
Preferentes	0.430	0.430	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82.445	57.472
Derivado	-0.281	37.706
Efectivo	6.197	26.496
Gobierno	2.786	47.954
Titulizado	0.101	21.805

Distribución geográfica

Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 324

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of) 2.92862%	FR0128537158	2.14	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0.87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0.82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0.81	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0.80	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0.79	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0.76	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	663.13M	4.66	1.15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	663.13M	4.13	0.63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	663.13M	4.64	1.17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	663.13M	5.00	1.59	-
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD	600.77M	5.32	1.56	3.55

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