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Truvalue Csi 300 Enhanced Index Fd A (002310)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 410.75M

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Posiciones en 002310

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A (002310). Nuestra información sobre los activos en cartera de Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.100	13.100	0.000
Acciones	93.450	93.450	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.102	13.756
Precio/Valor Contable	1.122	1.693
Precio/Ventas	0.737	1.225
Precio/Flujo de Caja	6.886	7.443
Rendimiento del dividendo	3.718	2.924
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.033	13.272

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21.070	18.244
Servicios financieros	20.980	18.739
Bienes de consumo	12.700	11.445
Tecnología	11.910	15.263
Consumo cíclico	8.800	10.388
Salud	7.190	7.621
Materias primas	6.170	10.638
Servicios públicos	5.320	5.331
Servicios de comunicación	3.060	3.287
Energía	2.640	4.571
Bienes Raíces	0.160	3.589

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 139

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	6.77	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6.29	1,507.82	-2.41%
Amperex Tech A	CNE100003662	3.86	259.10	-3.41%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2.86	70.39	-0.64%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2.72	144.89	-3.08%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2.26	4.24	-2.97%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2.23	53.03	-4.43%
Beijing-Shanghai High Speed	CNE100003RV9	2.13	5.53	-1.60%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2.08	41.30	-2.39%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1.89	27.26	-1.48%

Principales fondos de acciones de Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Truvalue Resource Selected Eq A	735.49M	11.16	-2.02	-
Truvalue Resource Selected Eq C	735.49M	10.70	-2.51	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	427M	6.32	-5.12	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	427M	6.24	-5.21	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C	410.75M	16.24	-4.93	-

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